Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2022 (RV 2022)

1

De Bank wijst de ingezetenen aan die voor de samenstelling van de betalingsbalans van Nederland aan de Bank dienen te rapporteren.

2

Binnen een door de Bank te stellen termijn is een ingezetene die niet als rapporteur is aangewezen verplicht desgevraagd aan de Bank inlichtingen en gegevens te verstrekken, opdat de Bank kan beoordelen of de ingezetene als rapporteur dient te worden aangewezen.

1

De Bank bepaalt volgens welk(e) profiel(en), aangewezen rapporteurs rapporteren. Rapporteurs kunnen hierbij een verschillend profiel, dan wel verschillende profielen, voor MESRAP, MER en de CFI-benchmark toegewezen krijgen. Voor wat betreft de inhoud van de profielen wordt verwezen naar de rapportageformulieren en toelichtingen die de Bank aan de rapporteur ter beschikking stelt.

2

De volgende MESRAP-profielen worden onderscheiden:

BAL = Balance sheet total

CSP = Crypto-asset Service Provider

DNB = De Nederlandsche Bank

DTC = Deposit Taking Corporations

FVC = Financial Vehicle Corporations engaged in securitisation transactions

IC = Insurance Corporations

IFM = Investment Funds Monthly

IFQ = Investment Funds Quarterly

IFSB = Investment Funds Shares and Balance sheet total

KEY = Key-figures

MMF = Money Market Funds

OFI = Other Financial Institutions

PF = Pension Funds

TURN = Turnover licenses and goods

3

De CFI-benchmark kent geen verdere onderverdeling en alleen het profiel:

CFI	= Captive Financial Institutions and Money lenders

4

De volgende MER-profielen worden onderscheiden:

MRS-SHSI	= Securities Holdings and Securities Issued (activa en passiva);
MRS-HOLD	= Holdings (activa);
MRS-CUST	= Custodians (bewaarbedrijven);
MRS-SV	= Securitization Vehicle (securitisatie vehikel).

5

Rapportages worden correct, volledig en tijdig aan de Bank verstrekt.

1

Ingezetenen die zijn aangewezen als rapporteur zijn verplicht binnen een door de Bank te stellen termijn de volgende inlichtingen en gegevens aan de Bank te verstrekken:

• a.

  naam, correspondentie- en bezoekadres;

• b.

  inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel;

• c.

  gegevens van contactpersonen (naam, aanhef, telefoonnummer, e-mailadres);

• d.

  laatste maand van het boekjaar;

• e.

  aard van de activiteiten;

• f.

  andere sectorspecifieke informatie.

2

Rapporteurs zijn verplicht wijzigingen in de onder het eerste lid gevraagde inlichtingen en gegevens onverwijld schriftelijk of elektronisch aan de Bank te melden.

3

In geval van een gecentraliseerde rapportage in de zin van artikel 8 is de ingezetene die de gecentraliseerde rapportage opstelt en aanlevert, verplicht de inlichtingen en gegevens voor alle onder de gecentraliseerde rapportage vallende rapporteurs in de zin van het eerste en tweede lid van dit artikel aan de Bank te verstrekken.

1

Bijzondere Financiële Instellingen melden zich niet later dan drie weken na oprichting van de vennootschap schriftelijk bij de Bank, opdat de Bank kan beoordelen of de Bijzondere Financiële Instellingen als rapporteur worden aangewezen.

2

De beheerder van een beleggingsfonds stelt de Bank binnen een week na de datum van aanvang van de werkzaamheden in kennis van het bestaan van het beleggingsfonds, tenzij de beheerder het beleggingsfonds op grond van artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht reeds bij de Autoriteit Financiële Markten heeft gemeld.

3

De beheerder van een beleggingsfonds dat bij de Autoriteit Financiële Markten staat geregistreerd en niet bij de Bank is gemeld, is verplicht om het fonds op verzoek van de Bank alsnog bij de Bank te melden, opdat de Bank kan beoordelen of de beheerder ten aanzien van het beleggingsfonds dient te rapporteren.

4

Een FVC meldt zich binnen een week na de datum van aanvang van werkzaamheden bij de Bank.

5

Voor het doen van een melding in de zin van het eerste, tweede, derde en vierde lid van dit artikel gebruiken de genoemde instellingen het daartoe bestemde formulier op de website van DNB, te raadplegen via: https://www.dnb.nl/login/dienst-rapportages/statistische-rapportages/aanmeldingsformulieren.

6

Bijzondere Financiële Instellingen, beheerders van beleggingsfondsen en FVC’s zijn verplicht wijzigingen in de verstrekte inlichtingen en gegevens onverwijld elektronisch aan de Bank te melden.

7

Bijzondere Financiële Instellingen, beheerders van beleggingsfondsen en FVC’s doen bij het beëindigen van de activiteiten daarvan onverwijld melding bij de Bank.

1

Rapporteurs dienen rapportages met het MER-profiel en het MESRAP-profiel IFM op maandbasis in bij de Bank.

2

Rapporteurs dienen rapportages met een MESRAP-profiel anders dan IFM op kwartaalbasis in bij de Bank.

3

Rapporteurs dienen de CFI-benchmarkrapportage op jaarbasis in bij de Bank.

4

Rapporteurs dienen de maandrapportages uiterlijk 15 werkdagen na het verstrijken van de laatste dag van de kalendermaand waar de rapportage over gaat in bij de Bank.

5

De kwartaalrapportages gaan over het afgelopen kalenderkwartaal.

• a.

  Rapporteurs met de MESRAP-profielen DNB, DTC, FVC, IFQ, IFSB en MMF dienen hun kwartaalrapportages uiterlijk 15 werkdagen na het verstrijken van de laatste dag van elk kalenderkwartaal in bij de Bank.

• b.

  Rapporteurs met de MESRAP-profielen BAL, CSP, IC, KEY, OFI, PF en TURN dienen hun kwartaalrapportages uiterlijk 30 kalenderdagen na het verstrijken van de laatste dag van elk kalenderkwartaal in bij de Bank.

6

Rapporteurs dienen de jaarrapportages uiterlijk 5 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de laatste maand van het boekjaar van de rapporteur valt in bij de Bank.

1

Rapporteurs dienen de rapportages over het lopende kalenderjaar en minimaal drie 3 jaar daarvoor te bewaren, tenzij zij gebruik maken van de mogelijkheid om rapportages voor de genoemde duur op te slaan binnen het portal van DNB.

1

Op aanwijzing van de Bank zal een rapporteur namens meerdere rapporteurs een gecentraliseerde rapportage opstellen en bij de Bank aanleveren.

2

Een rapporteur kan de Bank om toestemming vragen om een gecentraliseerde rapportage aan te mogen leveren. De Bank kan een gecentraliseerde rapportages toestaan onder de volgende voorwaarden:

• a.

  de rapporteurs die zijn inbegrepen in de gecentraliseerde rapportage behoren tot dezelfde groep;

• b.

  de in onderdeel a bedoelde rapporteurs zouden als individuele rapporteur onder hetzelfde profiel rapporteren en behoren tot dezelfde (sub)sector qua aard van activiteiten;

• c.

  de buitenlandse activa en passiva van de in onderdeel a bedoelde rapporteurs worden volledig in de gecentraliseerde rapportage verwerkt.

2

De rapporteur die de gecentraliseerde rapportage opstelt en aanlevert, is verantwoordelijk voor het nakomen van de rapportageverplichtingen van de rapporteurs namens wie wordt gerapporteerd.

3

De Bank communiceert over de gecentraliseerde rapportage met de rapporteur die de gecentraliseerde rapportages opstelt en aanlevert.

1

Rapporteurs kunnen een vertegenwoordiger aanstellen via eHerkenning, die namens hen de gehele, al dan niet gecentraliseerde, rapportage opstelt en aan de Bank verstrekt.

2

Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, zijn de rapporteurs verantwoordelijk voor het nakomen van de rapportageverplichtingen.

1

Rapporteurs zijn verplicht rapportages via een door de Bank aangewezen portal aan te leveren bij de Bank.

2

Meldingen en te verstrekken inlichtingen en gegevens aan de Bank worden gericht aan:

De Nederlandsche Bank N.V., Divisie Statistiek, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam.

E-mailadres MESRAP: register.stat@dnb.nl

E-mailadres MER: mer@dnb.nl

E-mailadres CFI-benchmark: benchmark@dnb.nl